Liste des paiements par chèque

Lorsque vous effectuez un paiement par chèque dans le système eZmax, il est automatiquement ajouté dans la liste des paiements par chèque. Il est possible de consulter cette liste pour obtenir les informations d’un paiement en particulier.

• À partir du menu Principal >> CAP >> Paiements par chèque.

• Vous pourrez voir, entre autres, le Bénéficiaire , la Date ainsi que le Montant de chacun des paiements.

NOTE : Le # Chèque interne est le numéro attribué par eZmax tandis que le # Chèque imprimé est le numéro que vous inscrivez lors de l’impression du chèque.

• Vous pouvez filtrer les paiements par les types suivants :

  • "Tout" : Tous les types de paiement par chèque.
  • "Non imprimés" : Tous les chèques qui ont été préparés mais non imprimés et qui apparaissent dans la page d’accueil sous "Chèques non imprimés : Paiement par chèque".
  • "Annulés" : Tous les chèques qui ont été annulés dans le système.
  • "En circulation" : Tous les chèques imprimés mais non encaissés ou qui n’ont pas encore été vérifiés lors du rapprochement de compte.
  • "Encaissés (Rapprochés)" : Tous les chèques qui ont passé dans le compte bancaire et qui ont été vérifiés lors du rapprochement de compte.

• Vous pouvez aussi filtrer les paiements par période comptable, en inscrivant les périodes désirées dans les champs De la période et À la période et en cliquant sur le bouton Crochet, et par compte bancaire à partir de la liste déroulante (pour plus d’informations, voir l’article Ajouter/Modifier un compte bancaire).

• Si vous désirez obtenir la liste en format Excel, cliquez sur Actions >> Icône Excel. Cliquez sur Ouvrir ou Enregistrer.

• Cliquez sur le # Chèque interne , le # Chèque imprimé , la Date ou la Période désiré pour afficher les informations du paiement.

• À partir du menu Actions, vous avez la possibilité de :

  • Annuler le paiement par chèque : Pour les paiements non imprimés ou en circulation.

  • Imprimer le chèque : Pour les paiements non imprimés.

  • Réimprimer le chèque : Pour les paiements en circulation et encaissés.

Renumérotation de chèques

Par exemple, si vous avez un chèque avec le numéro interne 218 et le numéro imprimé 443, mais vous vous êtes trompé en inscrivant le numéro de chèque lors de l’impression. Il s’agit plutôt du numéro imprimé 448. Vous devez donc renuméroter les chèques avec les numéros internes 218 à 223.

• À partir de la Liste des paiements par chèque, cliquez sur Actions >> Renumérotation de chèques.

• Dans le champ Du (numéro de chèque interne) , inscrivez "218".

• Dans le champ A****u (numéro de chèque interne) , inscrivez "223".

• Dans le champ Premier numéro de chèque imprimé de la série choisie, inscrivez "448".

• Cliquez sur Traiter.

• Vérifiez les informations. Vous pouvez décocher des cases au besoin.

• Cliquez sur Traiter et les numéros de chèque imprimé seront modifiés.