Rapport des préparations de paiement - Immobilier

Il est possible de produire un rapport pour afficher toutes les préparations de paiement qui ont été entrées dans le système (en attente et traitées) pour une ou des dates/périodes données.

• À partir du menu Principal >> Rapports >> Rapports financiers >> Rapports - Comptes à payer >> Rapport des préparations de paiement.

Onglet "Général"/Section "Sélection"

• Toutes : Si vous cochez cette case, vous sélectionnerez toutes les préparations de paiement qui existent dans le système.

• Automatique : Si vous cochez cette case, vous pourrez sélectionner les cases désirées (courtiers, sous-franchisés, clients, contacts, agences externes, fournisseurs et/ou employés) pour inclure leurs préparations de paiement.

• Manuelle : Si vous cochez cette case, vous pourrez sélectionner des personnes en particulier (en cliquant sur les onglets appropriés et à partir des listes de courtiers/sous-franchisés, clients, fournisseurs, agences externes et/ou employés) pour inclure leurs préparations de paiement.

Onglet "Général"/Section "Informations"

Vous pouvez filtrer les préparations de paiement par :

• Utilisateur : "Tous" ou un utilisateur en particulier (à sélectionner à partir de la liste déroulante).

• Méthode de paiement : "Toutes" ou une méthode de paiement en particulier ("Chèque", "Carte de crédit", etc.).

• Type de préparation :

  • "Toutes" : Toutes les préparations de paiement qui ont été entrées dans le système.
  • "En attente" : Toutes les préparations de paiement affichées dans la page d’accueil sous "Chèques en préparation", "Préparations de paiement par carte de crédit en attente" et "Transferts électroniques non transmis".
  • "Traitées" : Toutes les préparations de paiement qui ont été traitées dans le système.

Onglet "Général"/Section "Date de saisie"

• Inscrivez les dates de saisie désirées (date à laquelle la préparation a été créée dans le système) dans les champs Du et Au.

• Présentation du rapport :

  • Sommaire : Pour chacune des préparations de paiement, vous verrez les informations de base (numéro, détail, date, période, montant).
  • Détaillé : Pour chacune des préparations de paiement, en plus des informations de base, vous verrez aussi la description.

Onglet "Général"/Section "Période comptable"

• Sélectionnez les périodes comptables désirées dans les champs De et À.

NOTE : Vous pouvez filtrer les préparations de paiement par date de saisie ou par période comptable.

• Cliquez sur Traiter.

Exemple de rapport sommaire :

Exemple de rapport détaillé :