Erreur dans les déductions sur paiement d'un calcul de rétribution avec paiement en préparation ou chèque non encaissé

Dans le cas d’un calcul de rétribution avec une préparation de paiement ou un chèque imprimé qui n’a pas encore été encaissé, si vous découvrez qu’il y a une erreur au niveau des déductions sur paiement autres que les calculs de rétribution et les frais de rétribution (c’est-à-dire dans les autres déductions, les paiements excédentaires, les avances et/ou les factures), vous avez la possibilité de corriger l’erreur sans renverser le calcul de rétribution. Pour se faire, il y a 3 étapes à suivre :

1. Annuler les préparations de paiement et/ou les paiements par chèque (non encaissés) dans le compte de rétribution
2. Annuler les dépôts dans le compte courant
3. Corriger les déductions sur paiement

1- Annuler les paiementsdans le compte de rétribution****

La première étape consiste à annuler toutes les préparations de paiement (même celle pour transférer un montant du compte de rétribution au compte courant) et les chèques qui n’ont pas encore été encaissés par les bénéficiaires dans le compte de rétribution.

• À partir de la vente notariée, rendez-vous à la section "Vente non notariée" où se trouvent les activités bancaires, dans l’onglet "Rétribution".

• Pour les paiements, il existe trois possibilités :

  • "C : Numéro de chèque" : Signifie qu’il y a un chèque imprimé. Si le chèque n’a pas encore été encaissé, vous pouvez l’annuler. Si le chèque a déjà été encaissé, vous ne pouvez pas l’annuler.
  • "P : Date de préparation" : Signifie qu’il y a un paiement en préparation. Vous pouvez l’annuler.
  • "T : Numéro de transfert" : Signifie qu’il y a un transfert électronique transmis. Vous ne pouvez pas l’annuler.

• Dans cet article, les paiements dans le compte de rétribution sont deux paiements en préparation et un chèque imprimé mais non encaissé.

Paiement en préparation

• Sous le champ # Référence , cliquez sur le "P : Date de préparation" pour afficher les détails de la préparation.

• Cliquez sur Actions >> Annuler la préparation de paiement.

• Vérifiez si la Date d’annulation vous convient (la date de la préparation de paiement est automatiquement affichée). La Période comptable sera automatiquement sélectionnée en fonction de la date d’annulation entrée.

Avertissement

Veuillez vous assurer que la date entrée est la même que la période comptable sélectionnée.

• Cliquez sur Oui.

• Répétez ces étapes pour l’autre préparation de paiement.

Chèque imprimé non encaissé

• Sous le champ # Référence , cliquez sur le "C : Numéro de chèque" pour afficher les détails de la préparation.

• Cliquez sur le Lien vers le paiement.

• Cliquez sur Actions >> Annuler le paiement par chèque.

• Vérifiez si la Date d’annulation vous convient (la date d’aujourd’hui est automatiquement affichée). La Période comptable sera automatiquement sélectionnée en fonction de la date d’annulation entrée.

NOTE : Si le chèque non encaissé a été imprimé dans une période comptable antérieure à aujourd’hui, la date d’annulation doit être la même si la période est ouverte. Sinon mettre la date d’aujourd’hui.

Avertissement

Veuillez vous assurer que la date entrée est la même que la période comptable sélectionnée.

• Cliquez sur Traiter.

2- Annuler les dépôts dans le compte courant

La deuxième étape consiste à annuler les dépôts dans le compte courant.

• À partir de la vente notariée, rendez-vous à la section "Vente non notariée" où se trouvent les activités bancaires, dans l’onglet "Courant".

• Pour les dépôts, il existe deux possibilités : Individuel ou Groupé.

  • Individuel : Un seul dépôt.
  • Groupé : Plusieurs dépôts en attente.

• Dans cet article, vous verrez les 2 types de dépôt dans le compte courant.

Dépôt individuel

• Sous le champ # Référence , cliquez sur le numéro de dépôt.

• Cliquez sur Actions >> Modifier le dépôt.

• Cliquez sur l’icône X rouge à droite du dépôt désiré.

• Cliquez sur Traiter.

Dépôt groupé (en attente)

• À partir du menu Principal, cliquez sur l’icône Caisse enregistreuse

ou Comptes à recevoir >> Liste des dépôts, cliquez sur Actions >> Nouveau dépôt.

• À partir de la liste déroulante, sélectionnez "Courant" pour le Compte bancaire.

• Cliquez sur le bouton Crochet.

• Cliquez sur l’icône Cubes verts.

• Cliquez sur l’icône X rouge à droite du dépôt désiré.

• Cliquez sur Traiter.

2- Corriger les déductions sur paiement

Une fois que tous les paiements dans la transaction sont annulés, vous pouvez corriger les déductions sur paiement autres que les calculs de rétribution et les frais de rétribution, c’est-à-dire les autres déductions, les paiements excédentaires, les avances et/ou les factures.

• À partir de la page d’accueil, cliquez sur le nombre à droite du message "Rétributions à payer" ou à partir du menu Principal >> Immobilier >> Liste des rétributions à payer.

• Tous les courtiers seront sélectionnés alors cliquez sur Traiter.

• Cochez les cases de la combinaison Courtier/Sous-franchisé + Adresse de la propriété désirée.

• Cliquez sur Traiter et la page des déductions sur paiement de tous les courtiers impliqués dans la transaction apparaîtra.

• Effectuez les corrections désirées au niveau des autres déductions, des paiements excédentaires, des avances et/ou des factures des courtiers désirés.

• Dans la section "Transfert de solde", le montant dans le champ $ À transférer s’ajustera automatiquement en fonction de ce que vous avez modifié.

• Si vous avez sélectionné "Paiement par chèque" comme Méthode de paiement et que vous cliquez sur Traiter et Imprimer , une nouvelle page s’ouvrira et vous pourrez inscrire le numéro de départ du chèque et imprimer le chèque immédiatement.

• Si vous cliquez sur Traiter, cette préparation de paiement sera affichée dans la page d’accueil sous "Chèques en préparation" ou "Transferts électroniques non transmis", selon la méthode de paiement sélectionnée. Pour plus d’informations, voir les articles Préparation de paiement par chèque - Immobilier et Préparation de paiement par transfert électronique - Immobilier.