Explications du compte en attente (0000.att)

• Pour expliquer le compte en attente, nous utiliserons un exemple où vous voulez émettre et imprimer un chèque.

• Étape 1 : Vous préparez le chèque en utilisant la préparation de paiement (icône Portefeuille ouvert).

  • À ce stade, vous soumettez mais vous n’imprimez pas votre chèque.
  • Dans votre page d’accueil, vous avez une préparation de paiement en attente.
  • Ce chèque affecte le compte en attente. Le système ne peut pas encore affecter le compte bancaire parce que vous n’avez pas de numéro de chèque (pas encore imprimé).
  • À ce stade, vous pourriez annuler la préparation de paiement et vous ne le verriez jamais dans votre compte bancaire. Cela n’affecterait que le compte en attente. Vous verriez les entrées et les sorties du compte en attente.

• Étape 2 : Vous imprimez le chèque.

  • Lorsque vous imprimez le chèque, vous videz le compte en attente et vous l’affectez.
  • Tout ce qui est en attente dans le compte en attente signifie que c’est une préparation que vous avez faite et que vous n’avez pas encore imprimé le chèque. La même logique s’applique aux TEF et aux cartes de crédit.
  • Le compte en attente est toujours supposé être vide à la fin de la journée, sauf si vous avez fait une préparation de paiement et que vous avez décidé d’attendre le lendemain pour imprimer le chèque, imprimer l’autorisation de paiement par carte de crédit ou envoyer le fichier de TEF.

• Nous vous recommandons de générer un rapport de GL sommaire à tous les mois (par sous-compte de GL) de tous vos comptes bancaires et de vous assurer que tous les comptes en attente sont à 0.00 $. Pour plus d’informations, voir l’article Rapport du GL (400).