Rapports financiers - Descriptions courtes

Rapports financiers

Rapports - Comptes à payer

Rapport des comptes à payer

Affiche l’âge des comptes à payer par fournisseur jusqu’à une période sélectionnée.

Rapport des achats

Affiche tous les achats saisis dans le système pour une période sélectionnée.

Rapport des préparations de paiements

Affiche les préparations de paiements pour une méthode de paiement et une période sélectionnée. La version détaillée affichera aussi tous les détails de ce qui a été payé via la préparation de paiement, par exemple : calcul de rétributions, déductions, retenues, factures, achats, etc.

Rapports - Comptes à recevoir**

Rapport des comptes à recevoir

Affiche l’âge des comptes à recevoir par courtier/client jusqu’à une période sélectionnée.

Rapport de facturation

Affiche ce qui a été facturé aux courtiers/clients pour une période sélectionnée.

Rapport des ventes de fournitures

Affiche les fournitures facturées ou à facturer aux courtiers/clients à partir du module “Facturation rapide de fournitures” jusqu’à une période sélectionnée.

Rapport des coûts variables non facturés

Affiche les achats qui seront refacturés aux courtiers/clients jusqu’à une période sélectionnée. Les éléments affichés dans ce rapport sont ajoutés à l’aide du module "Nouvel achat" (panier).

Rapport des dépôts

Affiche l’activité des dépôts par compte bancaire au cours d’une période sélectionnée.

Rapport des informations des clients

Affiche les informations du profil du client. Plus précisément :

• Renseignements personnels et coordonnées
• Charges récurrentes

Rapport d’utilisation du numériseur

Précédemment nommé : Rapport des accès au numériseur
Affiche la facturation aux courtiers pour l’utilisation de la numérisation.

États financiers

Bilan

Précédemment nommé : État financier (nouveau) - Bilan
Affiche un état financier qui présente les actifs, les passifs et les capitaux propres de la compagnie à une période sélectionnée. Il s’agit d’un état financier qui donne un aperçu de ce qu’une agence possède et doit, ainsi que du montant investi par les actionnaires.

État des résultats

Précédemment nommé : État financier (nouveau) – Résultats d’exploitation
Un état des résultats est un état financier qui vous montre les revenus et les dépenses de la compagnie. Il montre également si une compagnie réalise des profits ou des pertes pour une période donnée.

Balance de vérification

Précédemment trouvé sous: Rapport du GL
Affiche une liste des soldes de tous les comptes du Grand Livre de la compagnie pour une période sélectionnée.
Il est principalement utilisé pour identifier le solde des entrées de débits et de crédits des transactions enregistrées dans le Grand Livre.

Gestion des budgets

Précédemment nommé : Gestion des budgets (Comptes de GL)
Permets à l’agence de définir un budget par GL pour une période sélectionnée. Les montants budgétés peuvent être affichés sur l’état des résultats à des fins de comparaison.

Rapports - Grand Livre

**Rapport du GL

Affiche une liste des soldes de tous les comptes du Grand Livre de la compagnie pour une période sélectionnée.
Il est principalement utilisé pour identifier le solde des entrées de débits et de crédits des transactions enregistrées dans le Grand Livre.

**Rapport des écritures de journal

Affiche les détails de toutes les écritures de journal pour une période sélectionnée.

**Rapport des auxiliaires - Rapport des rétributions à recevoir vs dépôts

Indique les écarts qui devront être examinés afin de balancer les transactions.

Détails des dépôts et des calculs de rétribution avec un solde à payer ou à recevoir; triés par adresse.
Exemples de scénarios qui mèneront à l’affichage des transactions dans ce rapport :

• Un dépôt a été saisi, mais aucun calcul de rétribution n’a été effectué.
• Un calcul de rétribution a été traité sans saisie de dépôt.
• Un sous restant dans une transaction suite à un arrondissement.
• Un paiement partiel a été effectué dans la transaction (p. ex., nouvelles constructions).

**Rapport des auxiliaires - Rapport des rétributions à payer

Indique les écarts qui devront être examinés afin de balancer les transactions.

Détails des activités dans une transaction, y compris le montant à payer et le bénéficiaire; triés par adresse.
Exemples de scénarios qui mèneront à l’affichage des transactions dans ce rapport:

• Un calcul de rétribution a été effectué et aucun paiement n’a été versé au courtier;
• Un calcul de rétribution a été effectué et un paiement en trop ou en moins a été traité au courtier ou à l’agence externe.
• Un paiement partiel a été effectué dans la transaction (p. ex.: nouvelles constructions).

**Rapport des auxiliaires - Rapport des avances sur rétribution - Courtiers

Indique les écarts qui devront être examinés afin de balancer les transactions.

Affiche une liste de toutes les avances sur rétribution (agence ou escompteur) qui sont traitées dans une transaction et qui sont en cours. Si l’avance provient d’un escompteur, le montant sera le même dans le Rapport des avances sur rétribution – Courtier et le Rapport des avances sur rétribution – Escompteurs.

**Rapport des auxiliaires - Rapport des avances sur rétribution - Escompteurs

Indique les écarts qui devront être examinés afin de balancer les transactions.

Affiche une liste de toutes les avances sur rétribution (escompteur) qui sont traitées dans une transaction et qui sont en cours. Si l’avance provient d’un escompteur, le montant sera le même dans le Rapport des avances sur rétribution – Courtier et le Rapport des avances sur rétribution – Escompteurs.