Add/Edit a GL Account

Ajouter un compte de Grand Livre

• À partir du menu Principal >> Comptabilité >> Configuration Finances >> Comptes de GL.

• Cliquez sur Actions >> Nouveau compte de GL.

NOTE : Nous vous recommandons de vous fier aux informations d’un autre compte de GL du même type, à l’exception du code qui doit être différent.

• Créez un Code numérique pour ce compte de GL (par bonds de 5). C’est ce code qui apparaîtra sur les états financiers et les balances de vérification.

• Entrez un Nom (Description) en français ainsi qu’en anglais.

• Sélectionnez le Type de compte désiré à partir de la liste déroulante.

QUERY LENGTH LIMIT EXCEEDED. MAX ALLOWED QUERY : 500 CHARS

Avertissement

Lorsque vous aurez cliqué sur Traiter , le type de sous-compte ne sera plus modifiable.

• Sélectionnez le Groupe de comptes de GL désiré à partir de la liste déroulante. L’icône Fiche avec un + à droite du champ sert à ajouter un nouveau groupe de comptes de GL dans le système. Pour plus d’informations, voir l’article Ajouter/Modifier un groupe de comptes de GL (397).

• Compte détaillé : Cochez cette case si vous voulez qu’une description plus détaillée des transactions dans les comptes (et les sous-comptes si vous avez coché la case Sous-compte détaillé) apparaisse dans le rapport détaillé du Grand Livre.

Exemple de rapport détaillé du GL d’un compte avec la case Compte détaillé cochée

Exemple de rapport détaillé du GL d’un compte avec la case Compte détaillé non cochée

• Sous-compte détaillé : Cochez cette case si vous voulez que les transactions dans les sous-comptes apparaissent dans le rapport détaillé du Grand Livre.

• Cacher des courtiers : S’applique lorsque vous sélectionnez le type de sous-compte "Courtiers". Cochez cette case si vous ne voulez pas que le courtier ait accès à ce compte de Grand Livre dans le rapport des retenues directement dans sa plateforme.

• Actif sera coché lorsque le compte de GL est actif. Pour désactiver un compte de GL, décochez cette case.

• Cliquez sur Traiter et le compte de GL sera ajouté dans le système.

• Lorsqu’il s’agit d’un compte de Grand Livre avec un type de sous-compte "Manuel", "Courtiers", "Clients" ou "Employés", à partir du menu Actions, vous avez la possibilité de Gérer les sous-comptes.

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Modifier un compte de Grand Livre**

• Pour modifier un compte de GL existant, sélectionnez-le à partir de la Liste des comptes de GL.

• Cliquez sur Actions >> Modifier le compte de GL.

• Effectuez les changements désirés et cliquez sur Traiter pour les enregistrer.